Szervezet neve: Óvás Közhasznú Egyesület
Székhely: 1126 Budapest, Óra köz 2.
Nyilvántartásba vétel: 2004.január 14.
Besorolás: közhasznú szervezet (2004.)
Fővárosi Bíróság végzésének száma: 12. PK. 61.028/2004/3.
Nyilvántartási szám: 11300
KSH-azonosító: 652017 (01)
Adószám: 18116485–1–43
Kuratórium: Perczel Anna (elnök)
Egri Orsolya
Ladányi János
Fő tevékenységek: műemlékvédelmi, településvédelmi tevékenység
NSzOR-kategória: EMBERI JOGOK VÉDELME (441)
Munkatársak: alkalmi megbízásos szakemberek
önkéntes segítők
Felügyelet:
Felügyelő Bizottság látja el. Tagjai:
Elnök: Samariay-Leölkes (Gyárfás) Katalin
Tag: Kemény Mária
II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
II. 1. Mérleg, eredménykimutatás
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE (T.1715/D.r.sz.)
Eszközök (Aktívák)
adatok ezer Ft-ban
|
Sor- |
A tétel megnevezése |
Előző év |
Előző év(ek) |
Tárgyév |
|
a |
|
c |
d |
E |
|
01. |
A. Befektetett Eszközök (02.+03.+04. Sor) |
1337 |
0 |
1041 |
|
02. |
I. Immateriális Javak |
0 |
0 |
0 |
|
03. |
II. Tárgyi Eszközök |
1337 |
0 |
1041 |
|
04. |
III. Befektetett Pénzügyi Eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
05. |
B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. Sor) |
529 |
0 |
210 |
|
06. |
I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
07. |
II. Követelések |
2 |
0 |
2 |
|
08. |
III. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
09. |
IV. Pénzeszközök |
527 |
0 |
208 |
|
10. |
Eszközök Összesen (01.+05.+10. Sor) |
1866 |
0 |
1251 |
Források (Passzívák)
adatok ezer Ft-ban
|
Sor- |
A tétel megnevezése |
Előző év |
Előző év(ek) |
Tárgyév |
|
a |
|
C |
d |
e |
|
11. |
C. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18. sor) |
1191 |
|
615 |
|
12. |
I. Induló tőke / Jegyzett Tőke |
914 |
0 |
1191 |
|
13. |
II. Közhasznú tőkeváltozás / Eredmény |
|
0 |
|
|
15. |
III. Lekötött tartalék |
0 |
|
0 |
|
17. |
IV.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből(közhasznú tevékenységből) |
277 |
|
-576 |
|
19. |
E. Céltartalékok |
|
|
|
|
20. |
F. Kötelezettségek (21.+22.+23. sor) |
675 |
0 |
636 |
|
21. |
I. Hátrasorolt kötelezettségek |
630 |
0 |
636 |
|
22. |
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
III. Rövid lejáratú kötelezettségek |
45 |
0 |
0 |
|
24. |
G. Passzív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Források összesen (12.+19.+20.+24. sor) |
1866 |
0 |
1251 |
|
|
|
|
|
|
A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette.
Budapest, 2013. május 31.
_____________________________
Kuratóriumi elnök
II. 2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(T.1715/D.r.sz.)
adatok ezer Ft-ban
|
Sor- |
A tétel megnevezése |
Előző év* |
Előző év(ek) |
Tárgyév |
|
a |
|
c |
D |
E |
|
A |
Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) |
1232 |
0 |
732 |
|
1 |
Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a+b+c+d) |
144
|
0 |
32 |
|
1/a |
Alapítóktól |
0 |
0 |
0 |
|
1/b |
központi költségvetéstől |
100 |
0 |
0 |
|
1/c |
helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
1/d |
Egyéb |
44 |
0 |
32 |
|
2 |
Pályázati úton elnyert támogatás |
0 |
0 |
700 |
|
3 |
Közhasznú tevékenységből származó bevétel |
1087 |
0 |
|
|
4 |
Tagdíjból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb közhasznú bevétel |
1 |
0 |
0 |
|
B. |
Vállalkozási tevékenység bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
C. |
Összes bevétel (A+B) |
1232 |
0 |
732 |
|
D. |
Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) |
955 |
0 |
1308 |
|
1 |
Anyagjellegű ráfordítások |
582 |
0 |
1001 |
|
2 |
Személyi jellegű ráfordítások |
22 |
0 |
11 |
|
3 |
Értékcsökkenési leírás |
321 |
0 |
296 |
|
4 |
Egyéb ráfordítások |
30 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Rendkívüli ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Anyagjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Személyi jellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Egyéb ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Rendkívüli ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
F. |
Összes ráfordítás |
955 |
0 |
1308 |
|
G |
Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Adófizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Tárgyévi közhasznú eredmény |
277 |
0 |
-576 |
|
E |
Tárgyévi vállalkozási eredmény |
0 |
0 |
0 |
A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette.
III. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
III. 1. BEVÉTELEK
III. 1. 1. Soros alapítvány
|
Pályázat/ forrás |
Támogatott tevékenység |
Áthúzódó elszámolandó összeg 2008-12-31 |
2009-ban elnyert támogatás |
2009-ban érkezett összeg |
Elszámolás alatt lévő összeg 2009-12-31 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0,- |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III.1.2. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapokból kapott pályázati támogatások
|
|
|
|
|
2011-ben |
2012-ben |
|
Összesen |
|
|
44.098,- |
32.223,- |
|
III. 1. 3. Egyéb bevételek
|
Forrás |
Támogatott tevékenység |
2011-ben |
2012-ben |
|
Bankkamat |
|
542,17- |
408,- |
|
Adomány,támogatás |
|
1.187.420,- |
0,- |
|
Összesen
|
1.187.962,17 |
408,- |
|
A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette.
III. 1. 4. Bevételt csökkentő tételek (visszafizetések):
|
Támogató |
Pályázat |
2008-ban visszafizetett összeg |
Elszámolás alatt lévő összeg |
|
|
|
|
|
|
ÖSSZES visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
III. 2. A vagyon felhasználása (a kiadások költségkategóriák szerinti megoszlása)
|
|
KIADÁS TÍPUSA |
eFt |
% |
|
1 |
Egyéb anyagköltség |
23 23187 |
1,8 |
|
2 |
Repi |
11 |
0,9 |
|
3 |
Posta költség |
13 |
1, |
|
4 |
Taxiköltség |
21 |
1,6 |
|
5 |
Könyvelési díj |
60 |
4,7
|
|
6 |
Egyéb igénybevett szolgáltatás |
789 |
60 |
|
7 |
|
0 |
|
|
8 |
Bankköltség |
20 |
1,5 |
|
9 |
Nyomtatvány |
57
|
4,6 |
|
10 |
Bérleti díj |
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
Hatósági díj |
18 185 |
1,3 |
|
13 |
Értékcsökkenés |
296 |
22,6 |
|
14 |
|
|
|
|
|
Összesen |
1308
|
100 |
|
15 |
Támogatás visszafizetése |
|
|
|
16 |
Egyéb |
|
|
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
adatok ezer Ft-ban
|
A |
Személyi jellegű ráfordítások: |
0,- |
|
1 |
Bérköltség |
0- |
|
|
ebből: |
|
|
|
– megbízási díjak: |
|
|
|
– tiszteletdíjak: |
|
|
|
Személyi jellegű egyéb kifizetések: |
0,- |
|
|
Bérjárulékok: |
0,- |
|
|
A szervezet által nyújtott támogatások: |
0 |
III. 3. A vezető tisztségviselők juttatásai
A vezető tisztségviselők sem tiszteletdíjban, sem semminemű egyéb (természetbeni) juttatásban nem részesültek, tevékenységüket társadalmi munkában látták el.
IV. A TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA
Nyitó pénzkészlet 2010-12-31-én: Záró pénzkészlet 2011-12-31-én:
CIB 10700206-44910606-51100005 54.878,34 CIB 10700206-44910606-51100005 177.025,11
CIB 10700206-44910606-52000001 48,28 CIB 10700206-44910606-52000001 48,28
Lekötött bank 0,80 Lekötött bank 0,80
Házi pénztár: 72.165,- Házi pénztár: 31.645,-
Összesen: 527.092,42 Összesen: 208.719,19
Budapest, 2013. május 31.
_____________________________
Kuratóriumi elnök