I. Szervezeti adatok
Szervezet neve: Óvás Közhasznú Egyesület
Székhely: 1026 Budapest, Branyiszkó út 13/A
Nyilvántartásba vétel: 2004. január 14.
Besorolás: közhasznú szervezet (2004.)
Fővárosi Bíróság végzésének száma: 12. PK. 61.028/2004/3.
Nyilvántartási szám: 11300
KSH-azonosító: 652017 (01)
Adószám: 18116485–1–43
Vezetőség: Perczel Anna elnök
Egri Orsolya alelnök
Horn Gabriella alelnök
Fő tevékenységek: műemlékvédelmi, településvédelmi tevékenység
NSzOR-kategória: EMBERI JOGOK VÉDELME (441)
Munkatársak: alkalmi megbízásos szakemberek
önkéntes segítők
Felügyelet:
Felügyelő Bizottság látja el.
Tagjai:
Elnök: Samariay-Leölkes (Gyárfás) Katalin
Tag: Kemény Mária
II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
II. 1. Mérleg, eredménykimutatás
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE (T.1715/D.r.sz.)
Eszközök (Aktívák) adatok ezer Ft-ban
|
Sor- |
A tétel megnevezése |
Előző év |
Előző év(ek) |
Tárgyév |
|
a |
|
c |
d |
E |
|
01. |
A. Befektetett Eszközök (02.+03.+04. Sor) |
0 |
0 |
0 |
|
02. |
I. Immateriális Javak |
0 |
0 |
0 |
|
03. |
II. Tárgyi Eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
04. |
III. Befektetett Pénzügyi Eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
05. |
B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. Sor) |
2626 |
0 |
345 |
|
06. |
I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
07. |
II. Követelések |
0 |
0 |
2 |
|
08. |
III. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
09. |
IV. Pénzeszközök |
2626 |
0 |
343 |
|
10. |
Eszközök Összesen (01.+05.+10. Sor) |
2626 |
0 |
345 |
Források (Passzívák) adatok ezer Ft-ban
|
Sor- |
A tétel megnevezése |
Előző év |
Előző év(ek) |
Tárgyév |
|
a |
|
C |
d |
e |
|
11. |
C. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18. sor) |
2587 |
|
344 |
|
12. |
I. Induló tőke / Jegyzett Tőke |
818 |
0 |
2589 |
|
13. |
II. Közhasznú tőkeváltozás / Eredmény |
-2 |
0 |
-2 |
|
15. |
III. Lekötött tartalék |
0 |
|
0 |
|
17. |
IV.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből(közhasznú tevékenységből) |
1771 |
|
-2315 |
|
19. |
E. Céltartalékok |
|
|
|
|
20. |
F. Kötelezettségek (21.+22.+23. sor) |
39 |
0 |
1 |
|
21. |
I. Hátrasorolt kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
III. Rövid lejáratú kötelezettségek |
39 |
0 |
1 |
|
24. |
G. Passzív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Források összesen (12.+19.+20.+24. sor) |
2626 |
0 |
345 |
|
|
|
|
|
|
A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette.
Budapest, 2010. május 17.
Perczel Anna elnök
II. 2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(T.1715/D.r.sz.) adatok ezer Ft-ban
|
Sor- |
A tétel megnevezése |
Előző év* |
Előző év(ek) |
Tárgyév |
|
a |
|
c |
D |
E |
|
A |
Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) |
2951 |
0 |
891 |
|
1 |
Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a+b+c+d) |
0
|
0 |
|
|
1/a |
Alapítóktól |
0 |
0 |
0 |
|
1/b |
központi költségvetéstől |
0 |
0 |
|
|
1/c |
helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
1/d |
Egyéb |
0 |
0 |
|
|
2 |
Pályázati úton elnyert támogatás |
200 |
0 |
400 |
|
3 |
Közhasznú tevékenységből származó bevétel |
2740 |
0 |
490 |
|
4 |
Tagdíjból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb közhasznú bevétel |
11 |
0 |
1 |
|
B. |
Vállalkozási tevékenység bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
C. |
Összes bevétel (A+B) |
2951 |
0 |
891 |
|
D. |
Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) |
1180 |
0 |
3206 |
|
1 |
Anyagjellegű ráfordítások |
946 |
0 |
3205 |
|
2 |
Személyi jellegű ráfordítások |
233 |
0 |
0 |
|
3 |
Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Egyéb ráfordítások |
1 |
0 |
1 |
|
5 |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Rendkívüli ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Anyagjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Személyi jellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Egyéb ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Rendkívüli ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
F. |
Összes ráfordítás |
1180 |
0 |
3206 |
|
G |
Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) |
0 |
0 |
0 |
|
H |
Adófizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Tárgyévi közhasznú eredmény |
1771 |
0 |
-2315 |
|
E |
Tárgyévi vállalkozási eredmény |
0 |
0 |
0 |
A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette.
III. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
III. 1. BEVÉTELEK
III. 1. 1. Soros alapítvány
|
Pályázat/ forrás |
Támogatott tevékenység |
Áthúzódó elszámolandó összeg 2008-12-31 |
2009-ban elnyert támogatás |
2009-ban érkezett összeg |
Elszámolás alatt lévő összeg 2009-12-31 |
|
|
|
0 |
400,- |
400,- |
400,- |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III.1.2. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapokból kapott pályázati támogatások
|
|
|
|
|
2008-ben |
2009-ban |
|
Összesen |
|
|
200.000,- |
490.000,- |
|
III. 1. 3. Egyéb bevételek
|
Forrás |
Támogatott tevékenység |
2008-ben |
2009-ban |
|
Bankkamat |
|
10.714,- |
1.074,- |
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
10.714,- |
1.074,- |
|
A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette.
III. 1. 4. Bevételt csökkentő tételek (visszafizetések):
|
Támogató |
Pályázat |
2008-ban visszafizetett összeg |
Elszámolás alatt lévő összeg |
|
|
|
|
|
|
ÖSSZES visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
III. 2. A vagyon felhasználása (a kiadások költségkategóriák szerinti megoszlása)
|
|
KIADÁS TÍPUSA |
eFt |
% |
|
1 |
Egyéb anyagköltség |
4 |
0,12 |
|
2 |
Irodaszer |
8
|
0,24 |
|
3 |
Posta költség |
13 |
0,40 |
|
4 |
Taxiköltség |
19 |
0,59 |
|
5 |
Könyvelési díj |
60 |
1,88
|
|
6 |
Egyéb igénybevett szolgáltatás |
3068 |
95,8 |
|
7 |
Fénymásolás |
6 |
0,20 |
|
8 |
Bankköltség |
19 |
0,60 |
|
9 |
Ügyvédi díj |
5
|
0,16 |
|
10 |
Illeték |
3
|
0,10 |
|
11 |
Személyi jellegű kifizetés |
|
|
|
12 |
Nyugdíjbiztosítási járulék |
|
|
|
13 |
Egészségbiztosítási járulék |
|
|
|
14 |
Egészségügyi, Munkaadói, Szakképzési járulék |
|
|
|
|
Összesen |
3205
|
100 |
|
15 |
Támogatás visszafizetése |
|
|
|
16 |
Egyéb |
|
|
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
adatok ezer Ft-ban
|
A |
Személyi jellegű ráfordítások: |
0,- |
|
1 |
Bérköltség |
0- |
|
|
ebből: |
|
|
|
– megbízási díjak: |
|
|
|
– tiszteletdíjak: |
|
|
|
Személyi jellegű egyéb kifizetések: |
0,- |
|
|
Bérjárulékok: |
0,- |
|
|
A szervezet által nyújtott támogatások: |
0 |
III. 3. A vezető tisztségviselők juttatásai
A vezető tisztségviselők sem tiszteletdíjban, sem semminemű egyéb (természetbeni) juttatásban nem részesültek, tevékenységüket társadalmi munkában látták el.
IV. A TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA
Nyitó pénzkészlet 2008-12-31-én: Záró pénzkészlet 2009-12-31-én:
CIB 10700206-44910606-51100005 217.273,26 CIB 10700206-44910606-51100005 327.430,07
CIB 10700206-44910606-52000001 2.408.578,28 CIB 10700206-44910606-52000001 48,26
Házi pénztár: 0,- Házi pénztár: 15.105,-
Összesen: 2.625.851,54 Összesen: 342.583,33
Budapest, 2010. május 17.
Perczel Anna elnök